Muster-Arbeitsanweisung „Einzahlung, Auszahlung, Geldwechsel“
310.06.01.01
Bei der Durchführung von Einzahlungen, Auszahlungen und Geldwechseln sind zahlreiche Vorschriften zu beachten, insbesondere im Hinblick auf das Geldwäschegesetz, die Bargeldprüfungsverordnung sowie die Geldtransferverordnung.
Ihre Herausforderung
- Sie müssen neben der Einzahlung und Auszahlung von Bargeld auch Nachttresoreinzahlungen bearbeiten sowie Schecks an der Kasse einlösen.
- Sie müssen falsche, falsch verdächtige und nicht mehr für den Umlauf geeignete Banknoten und Münzen sowie sonstige münzähnliche Objekte aussondern.
Unsere Lösung
Wir stellen Ihnen eine Muster-Arbeitsanweisung zur Verfügung, die
- mögliche Prozesse beschreibt, die im baren Zahlungsverkehr an den Kassen auf der Tagesordnung stehen.
- die Anforderungen an den Umgang mit Falschgeld und falsch verdächtigem Geld beschreibt.
Zum Produkt gehörige Leitfäden
- Keine
Zum Produkt gehörige Anlagen
- Keine
Über den grundlegenden Aufbau der Muster-Arbeitsanweisungen können Sie sich hier informieren.
Die Muster-Arbeitsanweisungen werden im Auftrag des Genoverband e.V. vertrieben. Diesem obliegen die Nutzungs- und Urheberrechte ebenso, wie die Verantwortung für die Inhalte oder die inhaltliche Weiterentwicklung dieses Produktes.
Ihre Vorteile
- Sie haben die Prozesse zur Bearbeitung von Einzahlungen, Auszahlungen und Geldwechsel im Rahmen des baren Zahlungsverkehrs dokumentiert.
Inhaltsverzeichnis
| Priorität | Kann Die mit „Muss“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank auf Grund gesetzlicher und/oder aufsichtsrechtlicher Anforderungen definieren und dokumentieren muss. Die mit „Kann“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank im Sinne einer zentralen und vollständigen Organisationsdokumentation definieren und dokumentieren kann. Dabei ist entscheidend, inwieweit die Bank derartige Geschäfte überhaupt tätigt. |
| Produkttyp | Arbeitsanweisung |
| Preis | Nach Anmeldung verfügbar |
| Stand | 30.11.2022 |
| Geplante Aktualisierung | derzeit keine |
| Format | MS-Word und Lotus Notes |
